财中基金发行热点丨国金添益债券启动发行,同类产品568只
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2026-08-17 10:41:12
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8月17日,国金添益债券(027814.OF)启动发行,基金经理王珂,其业绩基准是中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共19天,募集份额上限20亿份,管理费率0.60%,高于同类均值0.13个百分点。

根据东方财富Choice数据,截至8月16日,同类混合债券型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价[总值]指数)共568只,合并规模约10735.26亿元。其中,成立最早的是华泰柏瑞稳本增利债券(519519.OF),成立于2006年4月。

从管理人来看,上述568只产品分属汇添富等117家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的414只产品中,过去一年(截至8月16日,下同)收益位于-10.57%至28.02%之间,中位数2.41%;成立不满一年的154只产品中,成立以来收益位于-5.47%至6.7%之间,中位数0.29%。

数据同时显示,基金经理王珂当前共管理4只产品,合计管理规模约39.04亿元。

其在管产品中,成立未满一年的有2只,其中,国金安和债券(024092.OF)成立以来收益-0.83%,超额收益-2.19个百分点;国金安裕债券(027024.OF)成立以来收益-0.5%,超额收益-0.95个百分点。

成立一至三年的国金安瑞平衡(023955.OF)过去一年收益-10.90%,超额收益-16.02个百分点。成立满三年的国金惠诚(010249.OF)过去三年收益10.19%,超额收益3.10个百分点。

数据同时显示,国金基金旗下债券型基金合计规模约199.22亿元,占公司总规模的19.0%左右。

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