基金分红：易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式基金8月14日分红
创始人
2026-08-11 20:50:25
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证券之星消息，8月11日发布《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告》。本次分红为2026年度的第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为8月13日，现金红利发放日为8月14日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年8月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年8月17日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于易方达基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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