基金分红：国泰海通安泰三个月持有债券基金7月28日分红
创始人
2026-07-23 19:54:05
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证券之星消息，7月23日发布《国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金分红公告》。2026年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为7月24日，现金红利发放日为7月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年7月24日基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2026年7月27日直接划入其基金账户，2026年7月28日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

本文数据来源于国泰海通资管公告，仅供参考不构成投资建议。

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