基金分红：中银证券中高等级债券基金6月29日分红_市场行情

基金分红：中银证券中高等级债券基金6月29日分红

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2026-06-25 15:13:41

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证券之星消息，6月25日发布《中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二六年第一次收益分配公告》。本次分红为2026年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月26日，现金红利发放日为6月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2026年6月26日，该部分基金份额将于2026年6月29日直接计入其基金账户，投资者可自2026年6月30日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

本文数据来源于中银证券公告，仅供参考不构成投资建议。

现金红利红利再投资债券基金公告基金分红中银证券权益登记日征收证券投资部分红利份额基金

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