基金分红：东海增裕债券发起式基金6月26日分红
创始人
2026-06-24 16:15:01
0次
证券之星消息，6月24日发布《东海增裕债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月25日，现金红利发放日为6月26日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年6月25日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年6月29日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于东海基金公告，仅供参考不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
“雷曼时刻”在逼近？大空头1....
OpenAI距离IPO越来越近之际，一篇长达约1.5万字的博客文章再次将AI泡沫争议推向高潮。 长期...
港交所披露：7月10日贝莱德增...
根据香港交易所披露的数据，2026年7月10日，贝莱德（BlackRock）将其对中国民航信息网络股...
摩根大通（JPMorgan）对...
据香港交易所披露，摩根大通（JPMorgan）对ASMPT Ltd.的多头持仓比例于2026年7月1...
摩根大通（JPMorgan）对...
据香港交易所披露，摩根大通（JPMorgan）对无锡 药明康德新药开发股份有限公司 - H股的多头持...
摩根大通对联想集团的多头持仓比...
据香港交易所披露，摩根大通（JPMorgan）对联想集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月10日...
张晶霖:伦敦金尝试由弱转强 黄...
来源：市场资讯 7月16日，周四，欧市盘中，现货黄金小幅走低，目前位于4030附近。美国通胀数据整体...
现货白银日内跌超3.00%，现...
每经AI快讯，7月16日，现货白银日内跌超3.00%，现报56.02美元/盎司。 每日经济新闻 【免...
南沙“惠企政策直通车”送“真金...
好政策送上门，首批“政策宣传服务专员”亮相。通讯员供图 南方日报讯 （记者/傅鹏 通讯员/南宣）新引...
现货白银失守56美元/盎司，日...
每经AI快讯，7月16日，现货白银失守56美元/盎司，日内跌3.08%。
沪指4000点下方，公募真金白...
A股震荡调整之际，又有公募基金公司出手自购。 近日，国金基金宣布，公司运用固有资金以及高级管理人员自...