基金分红：中航瑞旭3个月定开债基金6月26日分红
创始人
2026-06-24 11:16:56
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证券之星消息，6月24日发布《中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为6月25日，现金红利发放日为6月26日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2026年06月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年06月26日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年06月29日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于中航基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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