基金分红：国寿安保安瑞纯债债券基金6月25日分红
创始人
2026-06-23 11:57:41
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证券之星消息，6月23日发布《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为6月24日，现金红利发放日为6月25日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年6月25日直接划入其基金账户，2026年6月26日起投资者可以查询或赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于国寿安保基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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