基金分红：国寿安保安瑞纯债债券基金6月25日分红
创始人
2026-06-23 11:57:41
0次
证券之星消息，6月23日发布《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为6月24日，现金红利发放日为6月25日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年6月25日直接划入其基金账户，2026年6月26日起投资者可以查询或赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
本文数据来源于国寿安保基金公告，仅供参考不构成投资建议。
相关内容
热门资讯
源代码加密软件推荐，2026年...
很多科技企业盲目选用低价加密工具，上线后大型项目编译变慢、代码合并异常、版本仓库同步故障，研发团队强...
瞄准全球流动性！美国加速资产代...
财联社8月17日讯（编辑 李莹）随着代币化成为金融业热议话题，美国正加紧推动相关监管规则与配套系统落...
美联储加息预期降温，AI情绪回...
美国7月零售销售意外下滑，进一步强化市场对美国经济降温的担忧，美联储9月加息预期快速降温，美元持续承...
“攒金大军”又出动了，你的黄金...
记者 刘颖 “被套住了，跑不掉。我还在赌美联储不加息，总有回本的一天。”2026年3月份，00后投资...
黄金龙头业绩翻倍：一场全行业的...
8月16日晚间，紫金黄金国际(02259.HK)发布中期业绩，市场随即给出反应——次日早盘高开逾5%...
ECCV 2026 | ETH...
“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”——单张 RGB 图像因缺乏绝对深度与物理尺度，让感知系统在三维物...
原创 加...
上周五，现货黄金亚盘下探4310美元后止跌回升，零售数据公布后黄金拉升至4400关口附近，最终收涨0...
ETF主力榜 | 沪深300E...
2026年8月17日，沪深300ETF华夏（510330.SH）收涨1.58%，主力资金（单笔成交额...
电脑也能加密？教你6个实用的电...
一家科技企业的负责人曾经遇到过令人头疼的情况，离职员工带走核心研发文档，或者办公电脑送去维修时敏感数...
张晶霖:伦敦金短线调整仍未见顶...
来源：市场资讯 8月17日，现货黄金周一亚洲早盘延续反弹，价格一度升至约4400美元/盎司附近。此前...