基金分红：长城永利债券基金6月25日分红
创始人
2026-06-23 11:54:52
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证券之星消息，6月23日发布《长城永利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2026年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。，权益登记日为6月24日，现金红利发放日为6月25日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2026年6月24日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年6月25日划入其基金账户。根据财政部、国家税务总局相关规定执行。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
本文数据来源于长城基金公告，仅供参考不构成投资建议。
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