ETF风向标 | 大金融板块午后爆发,证券先锋ETF、证券ETF涨9%,半导体设备ETF上周净流入超30亿
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2026-06-23 08:17:46
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A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上证指数涨1.78%,深证成指涨2.13%,创业板指涨2.52%,刷新历史新高,科创50指数涨1.96%。全市场成交额37620亿元,较上日成交额放量4304亿元,全市场超2900只个股上涨。大金融午后崛起,券商、保险领涨;有色金属、化工板块掀涨停潮,半导体产业链持续走强,金融科技、培育钻石概念股活跃。机器人、商业航天、创新药题材走弱。

当日涨幅(统计截至2026年6月22日)

当日盘面由证券金融板块全线领涨,金融科技同步走强,稀有金属、细分化工小幅跟涨。

证券先锋ETF华富上涨9.53%登顶当日榜单,证券ETF广发上涨9.01%、证券ETF浦银上涨8.58%、证券ETF东财上涨8.34%。

金融科技ETF富国上涨7.76%、金融科技ETF易方达上涨7.44%;化工ETF嘉实上涨7.64%、稀有金属ETF南方上涨7.41%。

近5日涨幅(统计截至2026年6月22日)

短期行情完全由芯片半导体赛道主导,科创芯片、科创成长形成第二收益梯队,板块内标的涨幅高度集中。

芯片ETF广发上涨22.58%、芯片ETF华夏上涨22.53%、半导体ETF鹏华上涨22.38%、集成电路ETF嘉实上涨22.33%、半导体龙头ETF工银上涨22.26%。

科创芯片ETF富国、科创芯片ETF南方、科创芯片ETF华安、科创芯片ETF嘉实涨幅维持20.97%~21.11%,科创成长ETF南方上涨21.91%。

近20日涨幅(统计截至2026年6月22日)

中长期行情以成长宽基、科创半导体设备为双核心主线,通信、科创材料、海外日经指数构成次要收益支线。

成长ETF易方达上涨28.32%,位居全榜首位;科创半导体设备ETF鹏华上涨25.14%、科创半导体ETF华夏上涨25.11%、科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨24.48%,通用半导体设备系列标的涨幅稳定在22.54%~23.04%。

通信板块持续稳步上行,通信ETF国泰上涨23.52%、通信ETF华夏上涨22.03%、通信ETF银华上涨21.62%;多只科创成长、科创新材料ETF涨幅落在22.40%~23.01%区间,日经ETF华夏上涨22.23%。

年初至今涨幅(统计截至2026年6月22日)

全年行情由半导体赛道绝对主导,通信、科创芯片紧随其后,贯穿全年景气主线。

中韩半导体ETF华泰柏瑞年内上涨152.00%,大幅领跑全市场全部ETF;科创半导体ETF华夏上涨113.55%、科创半导体设备ETF鹏华上涨113.24%、科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨112.32%,科创半导体设备标的全年涨幅全部突破112%。

通用半导体设备系列ETF持续上涨,半导体设备ETF华夏上涨105.12%、半导体设备ETF广发上涨104.30%、半导体设备ETF万家上涨104.25%间;半导体ETF博时上涨89.16%、半导体设备ETF招商上涨87.88%。

通信板块形成第二梯队,通信ETF华夏上涨85.46%、通信ETF银华上涨84.52%、通信ETF国泰上涨81.13%。

当日资金净流入(统计截至2026年6月18日)

当日资金核心进攻方向为半导体设备赛道,红利风格、各类固收同步承接避险与稳健配置资金,成长、贵金属、中小盘宽基小幅分流。

半导体设备成长主线吸金力度断层第一:半导体设备ETF国泰当日净流入17.44亿,为全市场流入榜首;科创半导体ETF华夏净流入5.67亿、半导体设备ETF易方达净流入3.90亿,半导体硬件赛道成为短线资金首选成长标的。

红利低波动风格持续获稳健资金布局:红利ETF华泰柏瑞净流入8.37亿,红利国企ETF国泰净流入4.15亿、红利低波ETF易方达净流入3.01亿、中证红利ETF招商净流入2.14亿,红利系列形成稳定资金流入梯队。

其余细分小幅吸纳增量:通信ETF华夏净流入4.08亿;金ETF广发净流入3.29亿;成长ETF易方达净流入3.00亿、中证1000ETF广发净流入2.97亿,通信、贵金属、中小盘成长少量分流剩余资金。

近5日资金净流入(统计截至2026年6月18日)

短期资金形成半导体设备领涨权益、红利风格为辅,AAA科创债、国债构建固收底仓,周期、宽基、高端制造均衡分流的格局。

半导体设备是阶段权益绝对核心:半导体设备ETF国泰近5日净流入30.60亿,流入规模远超其余权益标的,资金短期集中加仓半导体硬件赛道。

红利赛道持续吸引长线稳健资金:红利ETF华泰柏瑞净流入20.94亿,中证红利ETF招商净流入9.46亿、红利低波50ETF南方净流入8.88亿、红利国企ETF国泰净流入7.91亿、红利低波ETF华泰柏瑞净流入7.81亿,红利全系列持续稳定流入。

AAA科创债、国债构成固收避险底座:科创债ETF汇添富净流入16.63亿、科创债ETF银华净流入12.72亿、科创债ETF华安净流入10.02亿、科创债ETF华泰柏瑞净流入8.31亿、科创债ETF嘉实净流入8.04亿;国债ETF平安净流入15.19亿,中长期利率债与科创信用债同步吸纳避险增量。

周期、宽基、科技制造均衡流入:工业有色ETF万家净流入10.90亿、有色金属ETF南方净流入9.39亿;中证500ETF南方净流入10.67亿;成长ETF易方达净流入12.98亿、消费电子ETF华夏净流入8.77亿、工业母机ETF国泰净流入7.71亿、通信ETF华夏净流入7.71亿。

近20日资金净流入(统计截至2026年6月18日)

中长期资金以货币基金、全品类固收为底层配置底座,通信设备为核心权益主线,红利、成长、顺周期资源为辅。

货币基金长线流入体量遥遥领先:华宝添益ETF净流入76.01亿、银华日利ETF净流入61.26亿,是中长期资金首要现金避险工具。

通信赛道稳居权益流入榜首:通信ETF国泰净流入115.18亿,通信ETF华夏净流入41.11亿。

全链条固收持续大额吸金:公司债ETF南方净流入47.94亿、信用债ETF华夏净流入33.10亿、城投债ETF海富通净流入33.10亿;科创债系列合计流入规模突出,科创债ETF银华净流入38.70亿、科创债ETF嘉实净流入31.21亿、科创债ETF汇添富净流入26.10亿、科创债ETF华泰柏瑞净流入22.69亿。

红利、成长、顺周期小幅分流增量:红利低波ETF华泰柏瑞净流入27.34亿、成长ETF易方达净流入21.26亿;煤炭ETF国泰净流入22.76亿、电力ETF广发净流入21.01亿,低波动风格与公用事业周期资产同步获得长线配置。

年初至今资金净流入(统计截至2026年6月18日)

全年长线资金锚定固收、电网设备两大压舱底仓,通信、卫星科技为核心成长主线,贵金属、有色、半导体设备、红利作为弹性补充。

固收类ETF全年流入规模断层领跑市场:城投债ETF海富通全年净流入256.07亿居全市场首位,短融ETF海富通净流入142.01亿,中长期固收是全年资金核心安全垫。

科技成长赛道贯穿全年持续吸金:通信ETF国泰净流入208.38亿、卫星ETF永赢净流入135.29亿。

电力设备与货币工具构成第二梯队底仓:电网设备ETF华夏净流入165.75亿,银华日利ETF净流入98.31亿,电力基建、货币基金长期稳定吸纳资金。

贵金属全年持续承接避险资金:黄金ETF华安净流入98.89亿、黄金ETF国泰净流入92.57亿,避险配置需求全年持续释放。

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