财中基金发行聚焦丨华安基金发行主动量化新品,基金经理在管8只基金
创始人
2026-06-20 21:22:43
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6月5日,华安智享量化选股股票(027352.OF)启动发行,认购期12天,募集份额上限20亿份,管理费率1.20%,业绩比较基准为中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-总全价(1-3年)指数收益率*10%。

根据东方财富Choice数据,截至6月4日,同类普通股票型基金(业绩基准主要标的指数为中证800)共有71只,合计规模约809.14亿元,过去一年业绩中位数为68.61%,正收益占比95.4%;过去三年业绩中位数为57.83%,正收益占比93.1%。该品类规模最大的三只产品分别为大成高鑫股票(000628.OF)151.55亿元、富国新兴产业股票(001048.OF)87.09亿元和富国创新趋势股票(009863.OF)40.29亿元。

基金经理张序当前共管理8只产品,合计管理规模约79.59亿元,基金经理年限超过6年。

业绩方面,截至6月4日,其管理的成立未满一年的华安智优量化选股股票(026859.OF),自2026年4月22日成立以来收益为1.47%,超额收益0.64个百分点,任职回报1.47%,任期超越基准回报0.64个百分点;A500增强ETF华安(561090.SH)自2025年6月18日成立以来收益为30.75%,超额收益-3.99个百分点,任职回报30.75%,任期超越基准回报-3.99个百分点。

在成立满三年的产品中,华安事件驱动量化混合(002179.OF)过去一年收益45.75%,超额收益22.82个百分点,过去三年收益73.38%,超额收益49.28个百分点,过去三年最大回撤-31.98%,夏普比率0.83;华安沪深300增强(000312.OF)过去一年收益30.10%,超额收益4.73个百分点,过去三年收益35.97%,超额收益10.15个百分点,最大回撤-21.30%,夏普比率0.60。

该基金业绩基准中75%权重跟踪中证800指数。中证800指数由中证500和沪深300成分股构成,覆盖大中盘风格,横跨金融、主要消费、信息技术、工业等多个行业。截至6月4日,该指数过去一个月上涨1.47%,过去半年上涨10.84%,今年以来上涨7.56%,过去一年最大回撤为-8.80%,截至最新市盈率(TTM)为16.81倍。

Choice数据显示,华安基金旗下主动权益类基金合计规模约873.45亿元,占公司总规模(7327.1亿元)的11.9%。此次新品管理费率1.20%,与同类均值基本持平。

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