9月5日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8495，涨0.43%_市场行情

9月5日基金净值：嘉实中证500ETF最新净值4.8495，涨0.43%

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2024-09-06 05:01:50

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证券之星消息，9月5日，嘉实中证500ETF最新单位净值为4.8495元，累计净值为1.5193元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.93%，近3个月下跌12.0%，近6个月下跌12.71%，近1年下跌19.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.76%，无债券类资产，现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何如、李直，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-21.23%。期间重仓股调仓次数共有109次，其中盈利次数为61次，胜率为55.96%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为7.34%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-35.72%。期间重仓股调仓次数共有49次，其中盈利次数为26次，胜率为53.06%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为2.04%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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