中国经济网北京2月3日讯 昨日晚间，国投瑞银白银期货(LOF)A/C更新净值数据，显示其最新净值为2.2494元、2.2290元，相比上一个交易日（1月30日）的3.2838元和3.2542元，单日跌幅高达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。

国投瑞银白银期货(LOF)A净值明细

国投瑞银白银期货(LOF)C净值明细

2月2日和2月3日，国投瑞银基金也连续发布了基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告和国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告。

据悉，国投瑞银白银期货(LOF)A和C份额成立时间分别为2015年8月6日与2023年10月11日。业绩比较基准为上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）。自成立以来，基金最大收益率达205.80%。

从二级市场走势看，国投白银LOF(SZ:161226)在2月2日与3日已经连续一字跌停。市场普遍预计，其后续或将面临“3-5个跌停”。

来源：雪球

在每日经济新闻发布的《为何调整估值？为何没提前公告？国投瑞银回应白银LOF巨震》一文，针对市场质疑的“临时调整估值方法”与“未提前公告”两大问题，国投瑞银基金也进行了解释。公司指出，基金底层资产（上期所白银期货合约）的真实价值由国际市场价格决定。当国际银价出现史诗级暴跌时，国内期货市场的±17%涨跌停板制度如同一道“堤坝”，导致国内结算价无法及时反映真实跌幅。

公司强调，若继续沿用此虚高净值，将产生两大问题：一是掩盖实际风险，误导投资者；二是可能导致先赎回的投资者以高价退出，而将后续资产价值回归的风险不公平地转嫁给剩余持有人。因此，参考国际市场价格进行重估，是“力求公允反映资产真实价值，避免不公平对待投资者”的必要之举。

对于为何未在2月2日开市前提前公告估值调整，国投瑞银称：一是价格确定时点晚：所参考的国际主要市场价格通常在北京时间下午3点后才能最终确定，此前无法获得准确、公允的资产定价。二是存在不确定性：公司无法预测国内期货合约盘中会否打开跌停板并恢复流动性，若可正常交易，则可能无需调整估值。三是避免引发恐慌：公司担心，若在交易时间内提前公告，可能被市场解读为基金流动性出现严重问题，进而引发非理性的恐慌性“挤兑”。

国投瑞银表示，在方案确定后再发布公告是公募基金行业的普遍惯例，核心目的是为了坚持公平对待每一位持有人。

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