中海：“21中海10”债券12月20日付息 余额8亿元
创始人
2025-12-19 06:16:34
0次
观点网讯：12月18日，中海企业发展集团有限公司发布公告，宣布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）即“21中海10”的2025年付息事宜。
该债券余额为8亿元，期限为5年，当前票面利率为3.38%，采用按年付息、到期一次还本的方式进行还本付息，最后一期利息随本金一起支付。中信证券股份有限公司担任受托管理人，而投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
根据付息方案，计息期间为2024年12月20日至2025年12月19日，付息日定于2025年12月20日，若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。每10张债券的利息为人民币33.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.04元，而非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币33.80元。
债权登记日为2025年12月19日，除息日为2025年12月22日。付息对象为截止2025年12月19日在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21中海10”持有人。公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息操作。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
相关内容
热门资讯
快速拉升！黄金股，掀“涨停潮”
【导读】A股黄金概念股大幅走高，个股掀“涨停潮” 中国基金报记者 张舟 8月20日上午，A股黄金概念...
国内期货主力合约涨跌不一 沪银...
每经AI快讯，8月20日，国内期货主力合约涨跌不一，沪银涨近5%，铂涨超4%，沪金、钯涨超2%，菜油...
金饰价格一夜大涨46元！中国黄...
一觉醒来，现货黄金飙涨。 8月20日，A股三大指数集体高开，贵金属、黄金等概念走强。 今日凌晨，国际...
多只疫苗ETF涨停，医药生物板...
8月20日，午后医药生物板块持续爆发，疫苗ETF招商（561920）、疫苗ETF富国（159645）...
Coinbase(COIN.U...
据 Woofun AI 消息，Coinbase (COIN.US) 首席执行官布莱恩·阿姆斯壮将目光...
哪些基金更适应市场周期波动？
在投资市场中，市场周期波动是常态，不同类型的基金在应对市场周期波动时表现各异。投资者若想在市场波动中...
基金的申赎方式有哪些类型？
基金的申购和赎回方式多样，不同方式有着不同的特点和适用场景，以下为您详细介绍。 首先是场内申赎，场内...
【ETF动向】8月19日中证A...
证券之星消息，8月19日，中证A500ETF国泰基金（159338）跌3.34%，成交额37.06亿...
Moderna肿瘤疫苗III期...
2026年8月20日早盘，创新药概念开盘大涨，三元基因、键凯科技、沃森生物、莱美药业、康希诺、悦康药...
债券基金怎样影响申赎安排更关键...
在基金投资领域，债券基金是不少投资者青睐的选择，而申购赎回安排对投资收益和资金流动性有着重要影响。那...