中海：“21中海10”债券12月20日付息 余额8亿元
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2025-12-19 06:16:34
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观点网讯：12月18日，中海企业发展集团有限公司发布公告，宣布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）即“21中海10”的2025年付息事宜。
该债券余额为8亿元，期限为5年，当前票面利率为3.38%，采用按年付息、到期一次还本的方式进行还本付息，最后一期利息随本金一起支付。中信证券股份有限公司担任受托管理人，而投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
根据付息方案，计息期间为2024年12月20日至2025年12月19日，付息日定于2025年12月20日，若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。每10张债券的利息为人民币33.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.04元，而非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币33.80元。
债权登记日为2025年12月19日，除息日为2025年12月22日。付息对象为截止2025年12月19日在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21中海10”持有人。公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息操作。
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