多名基金经理热议跨年布局：科技股主线与均衡风格并存
创始人
2025-12-14 19:16:15
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2025年全年，科技股成为市场的主要驱动力，而其他板块如新旧消费、公共设施和房地产等表现不佳，多只个股甚至出现剧烈跌幅。随着年末的到来，跨年布局成为市场关注的焦点。
多名基金经理指出，科技股可能会继续作为市场的主要推动力，但预计2026年的市场风格将更加均衡。顺周期板块和消费板块等被“冷落”的公司投资机遇逐渐显现，尤其是那些经历了供给侧改革的公司，它们在产业出清后可能成为新的高股息资产方向。
嘉实基金王贵重在接受媒体采访时，表示了对科技股的未来持乐观态度，认为中国科技有望实现自主崛起，全球资本对中国资产的投资价值重估将带来更多的投资机会。
鹏华基金王海青在采访中也指出，海外云厂商在AI上的资本开支将继续上升，为国内相关产业链带来业绩确定性。然而，也有基金经理认为，市场风格将进入平衡期，高位的科技成长类板块可能面临流动性压力，而低位的顺周期、价值类板块则有待需求端政策的进一步发力。
此外，部分经历“阵痛”的行业在变革后进入基金经理的投资视线，这些行业在资本退出和供给侧改革的推动下，可能成为稳健的红利来源。永赢基金王乾对媒体解释，顺周期内需类板块可能存在拐点性机会，随着政策扩大有效内需，相关行业的利润率有望得到修复。
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